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Herramientas de trading: uso del indicador MACD para operar con divisas

   

MACD

La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador popular que se puede utilizar para confirmar la fuerza, la dirección y el impulso de la tendencia. Mientras que otros indicadores simplemente se agregan a un gráfico de acción del precio, el MACD se muestra en su propio gráfico adyacente.

Como sugiere su nombre, el MACD aprovecha una variación de la media móvil llamada media móvil exponencial o EMA. A diferencia de su pariente cercano, el promedio móvil simple (SMA), el EMA es un promedio ponderado que otorga mayor importancia matemática al punto de datos más reciente en un conjunto dado. 

Debido a esta diferencia, las EMA tienden a ser más sensibles a los pequeños cambios del mercado que las SMA (aunque una mayor sensibilidad a menudo tiene el precio de una mayor volatilidad).

Conceptos básicos de MACD

El MACD representa la diferencia entre dos EMA independientes: una EMA de 26 días (lenta) y una EMA de 12 días (rápida). Además, se calcula una tercera EMA de 9 días utilizando el valor MACD derivado y luego se superpone al gráfico MACD para que sirva como una línea de señal de compra y venta. Al configurar un MACD, estos tres EMA comprenden la configuración predeterminada de 12, 26, 9.

La longitud del histograma MACD es indicativa del impulso del precio, mientras que la posición del histograma en relación con la línea de señal revela la dirección de la tendencia. Como regla general, el histograma se alargará a medida que se acelera el impulso del precio y se acortará a medida que se desacelere. El MACD se considera positivo cuando el histograma está por encima de la línea EMA y negativo cuando cae por debajo de la línea de señal.

Nuestro histograma se compone de barras en lugar de una sola línea oscilante, lo que facilita ver cómo se mueve el MACD por encima y por debajo del eje cero. Cuando el MACD está por encima de esta línea cero, significa que la EMA de 12 días (representada por la línea azul) es mayor que la EMA de 26 días (la línea roja) y ese impulso se mueve hacia arriba. Cuando el histograma está por debajo de cero y las barras se extienden hacia abajo, ocurre lo contrario.

El valor de los indicadores_ MACD, RSI y el oscilador estocástico

Ventajas del indicador MACD

Los traders de Forex se sienten atraídos por MACD por algunos beneficios diferentes ampliamente reconocidos de este patrón. Estos beneficios incluyen:

  • Identificación rápida del impulso a corto plazo. Para los day traders y otros traders a corto plazo, el tiempo lo es todo. Cuanto más rápido pueda determinar el impulso de los precios, mejor será su potencial de ganancias. Quizás la razón principal por la que los traders usan MACD es para estar a la vanguardia en la identificación de patrones y abrir posiciones antes de que desaparezca la oportunidad de impulso.
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  • Facilidad de uso. En comparación con otros indicadores que podría utilizar, MACD es una herramienta sencilla que se presta a un análisis rápido y claro. Los traders principiantes pueden incorporar MACD en su estrategia de trading con plena confianza en su capacidad para interpretar sus conocimientos.
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  • La capacidad de personalizar la línea de tiempo del MACD. Aunque el MACD tiene cronogramas de 12 y 26 días, los traders pueden personalizar los cronogramas utilizados por este indicador para satisfacer sus necesidades específicas de análisis de trading.

Desventajas del indicador MACD

Si bien los beneficios del MACD pueden superar los inconvenientes para muchos traders, todavía existen algunas desventajas potenciales que los traders deben conocer. Estos incluyen los siguientes:

  • Un alto potencial de falsas alarmas. Incluso en los casos en los que el MACD predice correctamente un cambio en el impulso del precio, la naturaleza sensible del MACD puede significar que los traders pueden verse atrapados en la refriega de las repetidas señales de compra y venta que no son seguidas por ningún cambio significativo en el precio. Si bien algunos traders pueden colocar stop-loss más liberales para tener en cuenta este movimiento de precios, otros pueden optar por ser más cuidadosos al seguir las señales MACD.
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  • Las falsas alarmas frecuentes podrían desangrar su cuenta de las tarifas de trading, consumiendo las ganancias del MACD. Si se apoya demasiado en el MACD y excluye otros indicadores, podría terminar comprando y vendiendo por pequeñas pérdidas o ganancias mínimas que acumulan tarifas de trading y le niegan cualquier beneficio significativo. Para los traders a corto plazo que buscan oportunidades de ganancias rápidas, estas pequeñas pérdidas y cargos pueden acumularse rápidamente.

La mayor desventaja de usar este indicador para generar señales de transacción es que un trader puede entrar y salir de una posición varias veces antes de poder capturar un fuerte cambio en el impulso. Como puede ver en el gráfico, el aspecto rezagado de este indicador puede generar varias señales de transacción durante un movimiento prolongado, y esto puede hacer que el trader obtenga varias ganancias poco impresionantes o incluso pequeñas pérdidas durante el rally.

Interpretación de patrones MACD

Al operar con el MACD, hay tres patrones importantes a tener en cuenta: un cruce, una divergencia y un aumento dramático.

Crossover (Transversal)

Un cruce se refiere a una instancia en la que el MACD atraviesa la línea de señal. Normalmente, cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, la tendencia se considera bajista y produce una señal de venta. Cuando se mueve por encima de la línea de señal, la tendencia se entiende como alcista, lo que sugiere que la tendencia está a favor del comprador.

Al igual que con otras herramientas de seguimiento y confirmación de tendencias, el MACD puede producir señales falsas ocasionales. Para evitar ser "engañado" por pequeños cambios que no son indicativos de mayores cambios de tendencia, es mejor confirmar un cruce antes de entrar en una posición. La confirmación a menudo significa esperar a que la tendencia continúe en la misma dirección o consultar otros indicadores de tendencia para localizar un patrón sostenido similar..

En el gráfico de JPYNZD a continuación, estos cruces se identifican cada vez que la línea azul y la línea roja se cruzan entre sí. Este cruce también está representado por el histograma que cruza su línea central y cambia de una orientación hacia abajo a una hacia arriba, o viceversa:

Divergencia

Trading la divergencia es quizás la forma más popular en que se usa el MACD en forex. Una divergencia se refiere a cualquier instancia en la que el precio alcanza un nuevo máximo o un nuevo mínimo, pero el impulso, como lo ilustra el histograma MACD, no refleja el mismo extremo. Cuando el precio y el impulso divergen, normalmente indica que el mercado está preparado para una reversión.

En el gráfico GBPYNZD a continuación, observe cómo el nuevo mínimo alcanzado a mediados de septiembre no se refleja en un nuevo mínimo en el impulso. Lo que sigue es una rápida reversión en el movimiento de precios que crea una oportunidad de ganancias para los traders oportunistas:

Imagine que un trader está viendo la divergencia anterior en tiempo real, sin el beneficio de saber qué ocurrirá en el cuadrante derecho del gráfico. Si el trader negociara la divergencia (es decir, anticipara que el precio se revertiría después de este nuevo mínimo), probablemente tomaría una posición larga.

Pero existe un problema con el uso del MACD como un indicador de impulso omnisciente, y nuestro trader serio finalmente saldría de la operación antes de que la tendencia finalmente se volviera a su favor. Debido a que las EMA son muy sensibles al movimiento de precios, pueden sesgar la precisión del MACD con respecto a las señales de impulso.

Sin embargo, en el mercado de Forex, el MACD es adecuado para definir puntos de entrada y salida si el trader modifica ligeramente su estrategia. En lugar de ir inmediatamente en largo y poner un stop en el mínimo más cercano, el trader tomaría una posición larga parcial y saldría de la operación solo si el nuevo mínimo excedía a su predecesor. Si la siguiente vela de precio no lo hiciera, como es el caso con el gráfico anterior, el trader en cambio promediaría y agregaría a la posición con la esperanza de que aún estuviera en lo cierto sobre el cambio de tendencia. Aunque esta estrategia no se recomienda para el trading de acciones, funciona bien en forex, donde una posición más grande equivale a ganancias más grandes en caso de una reversión.

Además de identificar los puntos de divergencia en su histograma MACD, otra cosa a tener en cuenta cuando se negocian divergencias es la dirección promedio de su gráfico de precios en relación con el histograma. Si realmente se está produciendo una divergencia, las tendencias direccionales generales de los gráficos deberían ser opuestas.

Aumento dramático

El MACD aumentará drásticamente cuando la EMA corta aumenta más rápido que la EMA larga, lo que inevitablemente los separa más. Se cree que esto indica que el mercado está sobrecomprado y que los traders deben buscar oportunidades de venta.

En el gráfico CHFUSD a continuación, un aumento dramático en la EMA corta crea una brecha creciente entre las líneas azul y roja durante el mes de abril. Esto se refleja en un aumento en el precio, que rápidamente conduce a una rápida disminución del precio que los traders podrían evitar al buscar una oportunidad de obtención de ganancias durante el final de ese aumento de precio:

Recuerde que las condiciones de sobrecompra deben reflejarse en su gráfico de precios como una inclinación ascendente y pueden confirmarse utilizando otras herramientas de sobrecompra y sobreventa, como el índice de fuerza relativa (RSI) y los osciladores estocásticos.

Cómo combinar MACD con otros indicadores

En la mayoría de los casos, no es aconsejable basar las operaciones de Forex en un solo indicador. Para maximizar el valor de los conocimientos creados a través del MACD, debe combinar el MACD con otros indicadores confiables para identificar oportunidades en las que el MACD y otros indicadores están alineados en su pronóstico de precios.

Algunos de los mejores indicadores para usar en combinación con MACD incluyen:

  • Oscilador estocástico. Como indicador que compara el precio de cierre de un par de divisas con su rango de precios a lo largo del tiempo, el oscilador estocástico es un buen complemento para las tendencias basadas en promedios móviles identificadas a través del MACD.
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  • Índice de Fuerza Relativa. El RSI mide los cambios de precio de un par de divisas en relación con los máximos y mínimos. Esto proporciona un enfoque diferente para evaluar el impulso de un par de divisas, lo que puede ayudar a validar las indicaciones de impulso ofrecidas por MACD.
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  • Bandas de Bollinger. Las Bandas de Bollinger son un indicador confiable para evaluar la volatilidad cíclica experimentada por un par de divisas forex. Al tener en cuenta la volatilidad histórica con los datos de impulso a corto plazo que ofrece el MACD, puede corroborar el impulso identificado a través del MACD y obtener una visión más completa de los posibles movimientos de precios.

Conclusión

Cuando utilice el MACD para negociar divergencias, comprender la dirección de la tendencia o medir el impulso, asegúrese de consultar otras herramientas de confirmación de tendencias e indicadores de impulso para asegurarse de no actuar prematuramente ante señales falsas. Las estrategias de Forex más lucrativas son aquellas que adoptan un enfoque informado, sopesando y comparando conocimientos de una variedad de indicadores para ver el panorama completo. 

En el caso del trading de divergencia, es mejor promediar una posición parcial que tomar una posición completa y salir cuando la tendencia no cambia de inmediato.

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