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Position Trading (Trading de Posiciones): Con qué asiduidad los traders utilizan las posiciones

   

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Dentro del mercado de Forex, hay traders conocidos como traders de posiciones (en ocasiones denominados traders de“compra y mantenimiento”) que adoptan posiciones a largo plazo. Basan todo ello en los gráficos a largo plazo y las macroeconomías, y operan prácticamente en todos los mercados – incluyendo el mercado hiperactivo de Forex. Considerando cómo está aumentando la popularidad del position trading, ciertamente merece la pena poner este enfoque operativo bajo el microscopio. A continuación, vamos a analizar las características detrás del trading de posiciones, junto con la asiduidad con la que los traders utilizan las posiciones.

El atractivo del position trading

La clave del position trading es colocar una posición en un par de divisas, materia prima o índice que se espera que tenga una tendencia importante. Estos traders no se preocupan por movimientos menores como retrocesos o fluctuaciones de precios. En su lugar, aspirar a captar la mayoría de la tendencia, idealmente aquellas que se ejecutan durante semanas, meses o posiblemente incluso años en algunas circunstancias.

La atracción principal de este mercado es que no requiere demasiada actividad o tiempo por parte del trader. Todo lo que necesita es un estudio inicial; una vez que el trader de posición decide cómo operar la materia prima, entonces colocará la operación, y ya no tiene que hacer nada más. Vigilarán la posición por la mínima posibilidad de cambio, pero como las pequeñas fluctuaciones de precios en este caso no es un problema, hay muy poco que vigilar o mantener en la posición.

Esta es prácticamente la antítesis del trading de día, en el que los traders hacen movimientos en el mercado todos los días, pasando interminables horas involucrados activamente en el mercado de Forex. El swing trading es otra opción popular, pero aunque es ligeramente menos activa que el trading de día, todavía requiere una vigilancia constante y el movimiento de posiciones cada semana. Los traders de posiciones, con frecuencia, realizan una cantidad de operaciones nominales durante el curso del año, manteniendo solo los movimientos críticos en lugar del enfoque agitado y de cambios. Los traders swing realizan cientos de operaciones, y los traders de día realizan literalmente miles de movimientos cada año.

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Existen una gran cantidad de enfoque a la hora de realizar el position trading, que abre las puertas a los traders de todos los niveles de experiencia. Esto incluye comprar materias primas con un potencial sólido antes de empezar su tendencia, y comprar activos que ya han comenzado el movimiento. Comprar activos que ya están en plena tendencia conlleva un menor análisis y por tanto es el favorito de muchos traders con posiciones establecidas.

Localizar una tendencia es el esfuerzo más importante del position trading, porque es lo que finalmente conllevará el beneficio. Esto, generalmente, excluye los activos que operan dentro de un rango, a menos que el rango sea a largo plazo, y se extienda durante años. Este tipo de periodos se ajustan también a los traders de posición, porque podría llevar meses o incluso años que el precio cambie entre cada área del rango.

Generalmente, las tendencias comienzan irrumpiendo desde un rango. Además de la analogía básica, el precio se convierte en un resorte – presionado por el patrón sin tendencias y después extendiéndose cuando irrumpe – lo que significa que puede estar en tendencia durante bastante tiempo. Esto es particularmente obvio si el patrón es consistente durante un año o más. Los rangos de los patrones de gráficos, como el de cabeza y hombros, cup and handles (taza y asa), triángulos y muchos más pueden indicar que una tendencia va a volver a emerger o va a comenzar.

Un ejemplo de esto fue el US 30 en 2015 y la primera mitad de 2016 donde se quedó atrapado en un rango. Después de una irrupción en la mitad de 2016, experimentó una fuerte tendencia de subida de 18 meses.

 

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Adoptar una estrategia básica de position trading

Una operación de posición es una operación que puede bloquearse durante un periodo de tiempo extenso. Sin embargo, necesita tres elementos con el fin de completarse con éxito: uno, una entrada planeada previamente, dos una salida igualmente planeada previamente y tres, un nivel controlado de riesgo. Si no aplicas alguno de estos factores, tu estrategia de position trading podría fallar claramente. Suena rudimentario, pero la estrategia más simple es la mencionada anteriormente, y después de esto mantienes la posición hasta que la barra del precio semanal esté cerca de su media variable a 200 días o media variable de 40 semanas. Cuando coloques la operación inicialmente, se pondrá en marcha un stop loss, limitando el efectivo determinado inmediatamente si la dirección cambiara de manera cuestionable. Por ejemplo, establecer un stop loss que es - como mínimo – un 5% por debajo de la media variable debería proteger tu capital a la vez que te permite un crecimiento potencial.

 

Los límites y riesgos de la position trading

Existe un problema importante a la hora de realizar la posición trading, y no debe pasarse por alto; las pequeñas fluctuaciones que se ignoran pueden convertirse en unos cambios de tendencia íntegros y dar como resultado significativas pérdidas, especialmente si el trader no está vigilando la posición o simplemente no coloca un trailing stop o una orden stop loss general para proteger su capital. Esto puede, sin embargo, trabajar a favor del trader, ya que la posición también podría generar beneficios cuando no están vigiladas.

Al contrario de los traders swing o de día, cuyas posiciones están consistentemente transferidas a efectivo de retirada, los traders de posición esencialmente bloquean su capital en largos periodos de tiempo. Asegúrate de que no necesitarás ese capital mientras tanto, ya que su liquidación puede comprometer la estrategia de los traders de posición.

Los efectos combinados son también relativamente teóricos a la hora de aplicar el trading de posiciones, ya que los beneficios con frecuencia no están bloqueados y el saldo de la cuenta no aumenta realmente hasta que las posiciones cierran en verde, en meses o años después. En general, el position trading es el básicamente el enfoque más lento y estable del trading de Forex, pero no se diferencia de las otras estrategias porque también tiene ventajas y desventajas.

 

Conclusión

No existe el “mejor” estilo de trading en sí – todos son diferentes, y dependen de la personalidad y situación del trader. La position trading es ideal para aquellos que desean analizar ligeramente al inicio y hacer poco una vez que la operación está colocada. Este tipo de operaciones se aplican en prácticamente todos los mercados, por tanto, de alguna manera es un enfoque que no conlleva una gran cantidad de flexibilidad. Las operaciones se basan en gran medida en los análisis técnicos, en los datos macroeconómicos y en las indicaciones de la tendencia en la que podría entrar la divisa o en la que está ya. En general, el position trading tiene grandes ventajas, pero una que debes asumir es que debes estar preparado para involucrarte a largo plazo.

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