Tanto a divergência de convergência da média móvel (MACD) quanto o índice de força relativa (RSI) estão entre os indicadores de momentum mais populares usados no trading de forex. Quando usados em combinação com outros indicadores técnicos, tanto o MACD quanto o RSI podem oferecer valor na validação de oportunidades de trading e timing trades  para otimizar suas práticas de gestão de risco.

Embora representem uma abordagem semelhante para avaliar as operações de forex, as funções do MACD e do RSI são distintas, o que os torna indicadores úteis para combinar na avaliação das operações. Aqui podemos dar uma olhada em como usar o MACD e o RSI como parte de sua análise de trading.

Os Fundamentos do MACD

O MACD é um indicador de momentum que ilustra a relação entre as médias móveis exponenciais de 26 e 12 dias para um par de moedas de forex. 

Essa relação é apresentada em um histograma que oferece uma representação visual fácil, tanto da força de uma tendência de preço cambial quanto de sinais que podem indicar uma mudança no momentum. No gráfico CHF / JPY abaixo, as lacunas entre a EMA de 26 dias (linha azul) e a linha de sinal (linha vermelha) se correlacionam com a dinâmica do movimento dos preços. Quanto maior for a lacuna entre essas linhas, mais forte será a tendência em qualquer direção.

Quando essas linhas convergem e se cruzam, pode indicar uma mudança no momentum que os traders podem usar para cronometrar sua saída de uma posição ou para planejar uma nova posição que visa capitalizar esta oportunidade. No gráfico CHF abaixo, dois desses cruzamentos coincidem com as mudanças no movimento dos preços do par de moedas.

Principais indicadores MACD a serem observados

Ao avaliar o MACD para identificar oportunidades de trading, uma abordagem diferenciada de análise pode ajudá-lo a identificar um momento particularmente forte para grandes oscilações de preços que podem gerar lucros rapidamente – ou perdas, dependendo de qual lado da oscilação de preço você está operando.

Os dois padrões significativos que se desenvolvem a partir de um cruzamento MACD são conhecidos como “golden cross” e “death cross”. Esses padrões são praticamente opostos espelhados, mas identificá-los é fundamental para aproveitar ao máximo o MACD em sua estratégia de trading:

• Golden cross (Cruz de Ouro): Este indicador de alta normalmente vê um cruzamento positivo ocorrendo após uma queda de preço marcada por vendas de alto volume. Após o término da liquidação, o preço começa a ganhar valor e o cruzamento ocorre com um impulso ascendente significativo que eleva o preço bem acima da linha de cruzamento, resultando em um lucro considerável para os traders que identificaram a queda anterior.
• Death cross (Cruz da Morte): Este indicador de baixa é o inverso de uma cruz dourada. Os preços são inflacionados à medida que os compradores engolem a moeda, mas uma vez que essa demanda é satisfeita, o preço despenca, resultando em um cruzamento que tem um impulso descendente significativo.

Os Fundamentos do RSI

O índice de força relativa é uma escala de 100 pontos que representa a dinâmica dos movimentos de preços de um determinado par de moedas. Este gráfico simples é dividido em três seções para identificar claramente as condições de sobrecompra ou sobrevenda com base nessas oscilações de momentum.

Embora o RSI também meça o momentum, ele reflete esse momentum por meio de uma abordagem analítica diferente. O RSI pode identificar oportunidades de compra ao apontar oportunidades de trading onde as condições de um par de moedas estão sobrecompradas ou sobrevendidas. Em situações em que as condições estão sobrecompradas, o RSI sugere que o preço pode estar inflado e inclinado a cair.

Em condições de sobrevenda, o RSI sugere que os traders podem ter reagido de forma exagerada e agora criaram valor deprimindo o preço e a demanda por um par de moedas. A funcionalidade do RSI é evidente no gráfico GBP / USD abaixo, onde um mergulho nas condições de sobrevenda – abaixo da faixa roxa no gráfico RSI – leva a um rápido aumento do preço do par de moedas.

Como esses indicadores de momentum avaliam as oportunidades de trading por meio de métodos diferentes, eles podem funcionar bem em conjunto para validar os sinais que cada um fornece, dando aos traders mais confiança quando ambos os indicadores concordam com uma oportunidade de compra potencial.

As Vantagens de Usar o RSI

O índice de força relativa tornou-se um indicador amplamente utilizado no forex por uma razão simples: torna a vida mais fácil para os traders que procuram oportunidades de lucro. Quando usado corretamente, o RSI por si só oferece uma série de benefícios importantes, incluindo:

• Um design simples e fácil de ler. Ao contrário de outros indicadores e padrões gráficos, até mesmo um iniciante pode usar o RSI instantaneamente para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
• Ajuda a controlar a velocidade do impulso – não apenas o movimento. A velocidade é importante quando se busca capitalizar sobre o movimento dos preços no forex. Uma tendência de preço é uma coisa, mas não significa que o movimento do preço continuará por qualquer período de tempo.  O RSI pode ajudá-lo a avaliar a durabilidade desse movimento com base no momento atual.
• Você pode usar o RSI para abrir e fechar posições. Embora o RSI ofereça valor na identificação de oportunidades de lucro, ele também pode ser usado para cronometrar sua saída de uma posição, maximizando assim seus lucros

As Desvantagens de Usar o RSI

Nenhum indicador de forex é perfeito. Embora o valor do RSI seja bem estabelecido, e muitos traders de forex apostam no seu valor em uma estratégia de trading mais ampla, é importante entender os limites deste indicador antes de confiar demais na sua percepção.

Essas possíveis desvantagens incluem:

• A falta de sinais consistentes. Embora o RSI seja muito útil na identificação de condições de sobrecompra ou sobrevenda, muitos pares de forex passam a maior parte do tempo em uma faixa em que o RSI não oferece informações sólidas. Nesses casos, o RSI é mais ou menos inútil – e os traders devem procurar em outro lugar para encontrar boas oportunidades de trading.
• Seus sinais podem levar a falsos inícios na operação. Mesmo quando as condições de sobrecompra ou sobrevenda se desenvolvem, isso nem sempre leva a uma correção imediata dos pares de forex. As condições podem permanecer extremas por um longo tempo, o que pode frustrar os traders que buscam janelas de trading de curto prazo.
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• O forte momentum pode tornar o RSI irrelevante. Quando o forte momentum de um par de forex se desenvolve, outros indicadores provavelmente terão precedência sobre o RSI em seu processo de tomada de decisão.

Melhores práticas para usar MACD e RSI juntos

Conforme você incorpora MACD e RSI em sua estratégia de trading, provavelmente identificará seu próprio conjunto de preferências quando se trata de quando e como você aplica esses indicadores à sua análise de trading. Em geral, porém, você pode maximizar o valor de MACD e RSI por meio das seguintes práticas recomendadas:

Combine MACD e RSI para confirmar a dinâmica do preço.

A aplicação mais simples desses indicadores pode oferecer muito entendimento e clareza no que diz respeito à dinâmica dos preços. Se um indicador sinaliza impulso em uma determinada direção, verifique o outro indicador para ver se ele concorda. Se as opiniões deles estiverem divididas, você pode ter dificuldade em chegar a uma conclusão que lhe dê confiança suficiente para abrir uma posição. Quando ambos concordam, porém, os traders podem se sentir mais confiantes em agir.

No gráfico NZD / USD abaixo, RSI e MACD sinalizam mudanças de momentum próximos um do outro. Em ambos os casos, o RSI lidera ligeiramente o MACD. Os traders que observam este par de moedas de perto podem identificar o sinal do RSI e, em seguida, esperar para ver se o MACD se alinha – e, potencialmente, abrir ou fechar uma posição como resultado.

Saia de uma posição quando MACD e RSI divergem.

Da mesma forma que os traders podem abrir posições quando os indicadores MACD e RSI se confirmam, os traders podem escolher fechar uma posição quando um destes indicadores sinaliza uma mudança no momentum. 

Dependendo da sua estratégia de trading individual, a lógica por trás desta decisão pode variar. Alguns traders argumentarão que a divergência de um indicador enfraquece o sinal do outro indicador. Outros podem sentir que a mudança de impulso de um sinal pode ser um prenúncio da mudança de direção do outro sinal e uma mudança correspondente no movimento do preço.

Ajuste os prazos para esclarecer os sinais.

Em alguns casos, os prazos padrão usados ​​para MACD e RSI podem não oferecer sinais fortes para ajudá-lo a identificar posições de força e oportunidade. Da mesma forma, alguns traders podem estar operando em prazos de trading que não se alinham com as configurações padrão do MACD e RSI em sua plataforma de análise de trade..

Os prazos para as médias móveis do MACD, por exemplo, podem ser insuficientes para traders de curto prazo que desejam operar em movimentos rápidos de preços que não são facilmente capturados pelo MACD. Nesse cenário, encurtar os prazos do MACD – enquanto ainda mantém a diferença de proporção entre essas médias móveis – pode ajudá-lo a gerar insights mais precisos para seus interesses comerciais.

Por outro lado, os sinais fracos oferecidos pelo MACD às vezes podem ser esclarecidos estendendo os prazos deste indicador. Se você deseja abrir uma posição longa e prazos mais longos geram um indicador mais forte, por exemplo, você pode se sentir mais confiante em abrir uma posição.

Para o RSI, os ajustes da linha do tempo também podem alterar os insights que informam suas decisões de trading. Embora o cronograma padrão do RSI em muitas plataformas seja de 14 dias, muitos traders experientes consideram isso muito longo para oferecer indicações precisas de condições de sobrecompra e sobrevenda. Ao encurtar esse período de tempo – às vezes para entre 2-6 dias – você pode produzir um RSI composto por dados de preços mais recentes e combiná-lo com o MACD para ver como os insights estratégicos mudam.

Independentemente da sua avaliação, a divergência dos indicadores MACD e RSI é um desenvolvimento notável e pode desempenhar um papel na sua decisão de manter ou encerrar uma posição.

Use stop-loss para gestão de risco.

Embora o MACD e o RSI sejam indicadores populares para  se emparelhar devido ao seu valor comprovado ao longo do tempo, é possível que estes indicadores forneçam sinais falsos – mesmo quando combinados um com o outro. Como trader, você deve sempre adotar práticas de gestão de risco que o protejam contra perdas resultantes desses sinais falsos.

Quando o RSI e o MACD concordam, o sinal que eles oferecem pode ser mais confiável e dar a você mais confiança. Mas eles não são infalíveis, e o excesso de confiança nestes indicadores pode levar a perdas caras.

Outros indicadores usados ​​com o MACD e RSI

Os traders de forex experientes entendem que as melhores estratégias de trading combinam vários indicadores e padrões de gráfico para validar as oportunidades de trading. Embora MACD e RSI possam se tornar indicadores centrais em sua análise de trading, você também pode incorporar indicadores adicionais como parte de sua estratégia.

Os indicadores comuns usados com MACD e RSI incluem:

• Média móvel simples (MMS):  O MMS pode oferecer indicações adicionais sobre se o movimento do preço forex provavelmente mudará de direção.
• Preço médio ponderado por volume (VWAP): Com base no movimento de preço e volume, este oferece outro cálculo para confirmar as indicações oferecidas pelo MACD e RSI.
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•  Bandas de Bollinger: Se você está prevendo uma reversão de preço, é sempre útil determinar se o preço está se aproximando de uma destas bandas – especialmente se você espera que os traders abram ou fechem posições com base nesses níveis.

Considerações finais sobre o uso de MACD e RSI juntos

Quanto mais você testar e refinar sua estratégia de análise  de forex, mais provável será que a combinação de MACD e RSI seja apenas um componente de uma estratégia de trading maior e mais complexa. 

Dito isso, todos os traders têm seus indicadores favoritos que gostam de usar, e os traders amadores podem estar em busca de indicadores e estratégias simples que podem ajudá-los a encontrar seu equilíbrio à medida que ganham experiência em trading. O MACD e o RSI podem ser uma combinação lucrativa para amadores e especialistas.

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