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Regulação

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Regulada pela FSA (Financial Services Authority) Número de Registro: SD028

Alavancagem Máxima

Padrão: 30: 1. Clientes profissionais: até 500: 1.Saiba mais sobre o status de cliente profissional.
Até 500:1

País

Reino Unido
Seychelles

Proteção de Saldo Negativo

Sim
Sim

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Estratégias fáceis de trading de Forex: comprando e vendendo usando RSI

   

rsi-indicator-forex

O índice de força relativa, ou RSI (Relative Strength Index), é um indicador de momentum de preço da mesma família que o divergência de convergência de média móvel (MACD) e oscilador estocástico. Como outros indicadores de momentum, o RSI é mapeado em um gráfico separado adjacente ao preço e tem uma faixa de oscilação entre 0-100. A maioria dos traders usa o RSI para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado e localizar os pontos de entrada e saída de operação, mas também pode ser usado como um indicador de divergência.

Comparando RSI vs. Oscilador Estocástico

Dados aos seus objetivos, formas e intervalos gráficos semelhantes, pode ser fácil confundir o RSI com o oscilador estocástico - e por um bom motivo. Ambos os indicadores refletem os preços de fechamento atuais em relação às máximas e mínimas ao longo de um período de lookback estipulado. Além disso, ambos os indicadores definem os níveis de sobrecompra e sobrevenda que os traders usam para identificar sinais de compra e venda. A tabela abaixo mostra como os dois indicadores se comparam.

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As diferenças entre os dois indicadores são sutis e podem ser melhor compreendidas examinando suas respectivas fórmulas. O oscilador estocástico examina o preço de fechamento atual de um ativo (C) em relação à sua faixa de preço de máximas (H) e mínimas (L) ao longo de um período de lookback de 14 dias para determinar se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido (ou o que é conhecido como o valor %K).

Em contraste, o RSI usa força relativa (RS - relative strength) - ou ganhos médios versus perdas médias do período anterior de 14 dias - para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Com efeito, ambos os indicadores estão olhando para as máximas e mínimas anteriores para determinar a dinâmica do preço atual, mas eles se concentram em relações diferentes.

Também é importante notar que o oscilador estocástico consiste em duas linhas, enquanto o RSI forma apenas uma. A segunda linha do oscilador estocástico (% D) representa uma média móvel simples de três dias (SMA) de %K e é usada como uma linha de sinal. A sobreposição destas duas linhas de sinal estocástico é conhecida como um "cruzamento" e é exclusiva do oscilador estocástico.

Embora os níveis de sobrecompra e sobrevenda padrão sejam diferentes para cada indicador, os traders às vezes optam por alterar os padrões do RSI para 80 e 20 (o mesmo que o oscilador estocástico), para mercados mais voláteis, para reduzir a ocorrência de sinais falsos.

O valor dos indicadores_ MACD, RSI e o oscilador estocástico

Vantagens de usar o RSI em Forex

A popularidade do RSI como um indicador de forex é um produto de suas vantagens distintas como ferramenta de pesquisa e avaliação. Os principais benefícios do uso de RSI incluem:

  • Utiliza uma fórmula matemática simples. Ao contrário de outros indicadores técnicos, a matemática por trás do RSI é simples o suficiente para que os traders possam fazer à mão, se necessário. Embora seja sempre melhor usar um gráfico ao vivo que rastreia o RSI em um formato visual, os traders podem encontrar conforto em saber exatamente no que esses insights são baseados.
  • Oferece fácil análise de gráficos. Como os níveis de sobrecompra e sobrevenda do RSI são claramente delineados, o indicador é muito fácil de usar até mesmo para os traders iniciantes, mas ainda é preciso e perspicaz o suficiente para que os traders veteranos continuem a confiar nele.

  • Fornece notificações simples para identificar oportunidades de trading. A maioria dos traders usa o RSI para sinalizar oportunidades de trading em potencial, em vez de confiar neles como um único indicador para iniciativa de trading. Como resultado, muitos traders definem notificações para pares de moedas que são ativadas quando as condições de sobrecompra ou sobrevenda se desenvolvem. Isto ajuda os traders a ficar no topo das tendências na evolução do forex sem perder novos tradings em potencial.

Desvantagens de usar RSI em Forex

Apesar de todo o benefício que o RSI oferece aos operadores de forex, ele não é infalível. Embora muitas desvantagens do RSI sejam exacerbadas pelo uso indevido deste indicador em sua estratégia de trading, há certas limitações a serem lembradas, incluindo:

  • RSI não é uma ótima ferramenta para confirmar ou executar operações. A maioria dos traders de  Forex considera o RSI mais valioso como um indicador preliminar que identifica oportunidades de trading e necessita de mais pesquisas e avaliações. Isso ocorre porque o RSI faz um ótimo trabalho ao identificar as condições de sobrecompra ou sobrevenda, mas não oferece o contexto necessário  para determinar por que ou se essas condições refletem uma boa oportunidade de trading.
  • A linha do tempo para reversões de preços pode ser imprevisível. Mesmo quando o RSI prevê corretamente reversões de preços, as condições podem permanecer sobrecompradas ou sobrevendidas por dias - muito além do que alguns traders estão procurando.

  • RSI pode se tornar menos preciso quando as tendências de forex são fortes. Embora o RSI ainda possa oferecer algum valor em tendências fortes, ele deve ser usado com cautela extra.

Lendo um gráfico RSI

Se você estiver usando as configurações padrão de sobrecompra e sobrevenda do RSI, um movimento de linha de sinal acima de 70 indica que um ativo está sobrecomprado e uma queda abaixo de 30 sugere que está sobrevendido. Se o RSI se mover abaixo de 30 e, em seguida, cruzar de volta sobre a linha de sobrevenda na direção oposta, é considerado um indicador de alta (compra), com a expectativa de que os preços subam. 

Por outro lado, quando o RSI inicialmente se move acima de 70 e, em seguida, cai abaixo desta linha de sobrecompra, é entendido como um sinal de baixa (venda), prenunciando uma queda no preço.

No gráfico NZD / GBP abaixo, observe como as condições de sobrevenda em agosto são refletidas por um aumento no preço:

Essas condições de sobrevenda rapidamente se transformam em território de sobrecompra em setembro, após o qual,  o preço cai e se torna limitado no futuro imediato. Em ambos os casos, o RSI foi preciso na identificação de mudanças potenciais na dinâmica dos preços.

Usando o RSI para detectar condições de sobrecompra

Embora os sinais de sobrecompra e sobrevenda do RSI sejam melhor lidos no contexto maior de outros indicadores de validação, até mesmo traders iniciantes podem começar a usar esse oscilador para identificar oportunidades de trading preliminares com base em condições de sobrecompra.

Mencionamos anteriormente neste artigo que as condições de sobrecompra do RSI são normalmente definidas como qualquer instância em que o RSI de um par forex é maior que 80. Quando isto acontece, sugere que o preço de um par foi artificialmente elevado pela demanda do consumidor por esta posição - o que significa que, uma vez que a onda de demanda diminui, o preço está prestes a cair.

Embora os traders devam considerar quais outros fatores podem estar contribuindo para esse movimento de preços - incluindo notícias econômicas e políticas - o desenvolvimento de condições de sobrecompra do RSI pode ser usado como um ponto de partida confiável para uma pesquisa mais profunda sobre uma posição de trading potencialmente lucrativa.

Como o RSI pode identificar condições de sobrevenda

Da mesma forma que os traders podem identificar facilmente as condições de sobrecompra do RSI, uma abordagem semelhante pode ser usada para identificar as condições de sobrevenda que provavelmente precederão uma correção de preço.

Na maioria dos casos, o nível no qual o RSI sinaliza condições de sobrevenda é marcado em 20, conforme mencionado acima, embora alguns traders possam decidir ajustar esse limite com base em sua estratégia de negociação individual. Tal como acontece com as condições de sobrecompra do RSI, o par forex sobrevendido é aquele que possivelmente viu seu preço abaixo do valor de mercado devido ao movimento generalizado para longe dessa posição.

As condições de sobrevenda podem apresentar uma oportunidade para os traders abrirem posições com desconto e roubar lucros rápidos por meio de um swing trade assim que o preço e o RSI voltarem aos níveis normais. Como sempre, os traders são incentivados a desenvolver uma estratégia de trading de forex que se baseie em vários pontos de dados ao considerar o valor potencial de qualquer posição.

Reconhecendo oportunidades de Forex

As leituras de RSI de sobrecompra e sobrevenda são mais precisas quando o preço está tendendo para os lados (indicando uma forte tendência) em vez de subir e descer de forma irregular. Por esse motivo, os traders que usam o RSI procuram mercados de tendências que alternam entre níveis de sobrecompra e sobrevenda, mas sustentam períodos de alta e baixa, como é o caso do gráfico EUR/USD abaixo:

Para diminuir sua vulnerabilidade a sinais falsos, é sempre melhor operar na direção da tendência. Depois de escolher um par de moedas, trace ou visualize uma linha de tendência e verifique todos os sinais de compra e venda em relação à direção geral da tendência. Em uma tendência de alta, fique atento a uma queda da linha de sinal abaixo de 30 seguido por um rebote acima de 30. Em uma tendência de baixa, concentre-se em picos acima de 70 seguidos por quedas abaixo desta linha.

No gráfico abaixo, o RSI cruza a linha de sobrecompra em várias ocasiões, produzindo um sinal de baixa. Mas se o trader agisse de acordo com o sinal e apostasse contra a direção da tendência, ele perderia dinheiro a longo prazo porque a tendência geral permanece ascendente. 

A estratégia de trading de Forex favorece o aumento da média e o exercício da resiliência às pequenas flutuações do mercado, de modo que a maioria dos investidores investe com a tendência de melhorar o lucro líquido. Em suma, eles saem das operações apenas quando a tendência realmente se move contra eles, conforme confirmado por altas ou baixas mais altas sustentadas no preço.

No gráfico AUD / USD abaixo, observe como o múltiplo alcança o território de sobrecompra contra a tendência geral de alta do par de moedas. Esses falsos sinais de venda podem custar lucro aos traders se eles não usarem outros indicadores e padrões gráficos para confirmar e contextualizar os dados do RSI:

Você notará que os sinais de baixa produzidos pelo RSI não são totalmente "falsos" em todas as instâncias. Em outras palavras, esses movimentos às vezes correspondem a uma queda temporária no preço. Mas o sinal de baixa não se revela até que o RSI caia abaixo de 70, ponto em que a janela de lucro é passageira. Se um trader de forex escolher investir contra a tendência e vender, ele pode se beneficiar se colocar um stop perto do ponto de entrada e sair com lucro antes que a tendência de alta continue.

Entendendo Failure Swings

Failure swings refere-se a instâncias em que o RSI cruza a linha de sobrecompra ou sobrevenda, reverte para o lado oposto e recua novamente - desta vez sem cruzar a linha. O “swing” termina quando o RSI quebra sua baixa ou alta recente e continua a tendência na mesma direção. 

Failure swings indica que a tendência do preço será revertida; oscilações no topo da faixa do RSI (70) são consideradas sinais de venda, enquanto as oscilações na parte inferior (30) da faixa do RSI são consideradas sinais de compra. Quando ocorre uma oscilação de falha, a linha de tendência do RSI também quebra. Por esse motivo, alguns traders optam por desenhar linhas de tendência no oscilador RSI para atuar como principais indicadores de reversão..

Emparelhando o RSI com outros indicadores

Como entender a direção da tendência é a chave para ler os sinais do RSI, esse indicador geralmente é combinado com outras ferramentas de acompanhamento de tendências, como médias móveis simples e ferramentas de confirmação de tendências, como o indicador de divergência de convergência de média móvel (MACD).. 

No caso do MACD, o RSI pode ser corroborado quando as condições de sobrecompra são combinadas com a identificação de divergência do preço do MACD. O alinhamento desses dois indicadores é uma ferramenta popular e eficaz para identificar uma oportunidade de trading.

Da mesma forma, as condições de sobrecompra identificadas pelo RSI podem ser verificadas pelo uso do índice direcional médio (ADX) - especificamente se o ADX estiver tendendo a uma retração.

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