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Até 500:1

País

Reino Unido
Seychelles

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Sim
Sim

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Trading de Posição: Como é que os Traders comuns usam essa estratégia

   

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No mercado forex, existem traders conhecidos como traders de posição que assumem posições a longo prazo. Eles baseam-se nos gráficos a longo prazo e na macroeconomia e operam muito em todos os mercado - incluindo o mercado forex hiperativo. Considerando a forma como a popularidade do trading de posição está a crescer, vale certamente a pena colocar esta abordagem ao mercado ao microscópio. O que se segue analisa os detalhes por detrás do trading de posição, bem como a forma como os traders comuns usam as posições.

O Recurso do Trading de posição

A chave para o trading de posição é colocar a posição num par de moeda, matéria-prima ou índice que se espere venha a estar numa maior tendência. Esses traders não se preocupam com coisas menores como retrocessos ou flutuação de preços. Ao invés disso, eles pretendem capturar a maioria das tendências, idealmente via tendências que poderão manter-se ao longo de semanas, meses ou, possivelmente, até durante anos, em certos casos.

O principal atrativo para essa perspectiva de mercado é que ela não requer muita atividade ou tempo da parte do trader. Tudo o que é preciso é pesquisa inicial; uma vez que o trader de posição decida como operar a matéria-prima, eles introduzem essa operação e não há mais nada a fazer. Eles monitoram a posição na remota possibilidade de uma alteração, mas uma vez que as pequenas flutuações de preço não constituem grande coisa, existe uma monitorização muito mínima ou manutenção necessária para a posição.

O trading de posição é diferente do day trading e não exige que os traders passem tanto tempo assistindo ativamente o mercado. O swing trading é outra opção popular, mas, embora seja um pouco menos ativa do que o day trading, ainda exige monitoramento quase constante e movimentação de posições toda semana.

Os traders de posição geralmente fazem um número nominal de negociações ao longo de um ano, mantendo apenas movimentos críticos, em vez de uma abordagem de cortar e mudar. Os traders de swing fazem centenas de operações, enquanto os traders de dia fazem milhares e milhares de movimentos todos os anos.

Principais indicadores para o Trading de Posição

Devido à posição de abordagem de longo prazo que os traders estão usando para identificar negócios, os indicadores técnicos normalmente não desempenham um papel significativo na identificação de oportunidades de negócios. Em vez disso, os traders estão mais interessados em informações econômicas, como inflação, taxas de desemprego e outros fatores que afetam os valores da moeda durante um longo período de tempo.

No entanto, os indicadores ainda podem ser usados para avaliar o potencial comercial, especialmente quando você estiver usando informações com base em dados históricos. Ao usar indicadores, é sempre importante visualizá-los no contexto maior do movimento de preços de um par de moedas ao longo do tempo. No gráfico EUR / NZD abaixo, por exemplo, o emparelhamento mostra um declínio constante de três meses no valor, o que é muito bom para os traders de posição que desejam lucrar com a recuperação de longo prazo do emparelhamento:

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Aqui estão três exemplos usando o EUR / NZD para ilustrar esses indicadores em ação.

Médias móveis simples de 50, 100 e 200 dias

Uma média móvel simples (SMA) é um indicador de fácil leitura que oferece valor ao adicionar contexto histórico ao movimento de preços de um par de moedas. Ao usar prazos mais longos com o seu SMA, é possível identificar condições de sobrevenda que representam um bom momento para abrir uma posição.

No gráfico EUR / NZD abaixo, o preço do emparelhamento cai abaixo de cada um dos gráficos de 50, 100 e 200 dias, destacando o movimento histórico de preços que ocorreu - e sinalizando potencialmente uma excelente oportunidade de entrada para os operadores de posição:

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Ao combiná-los com tendências de longo prazo e outros dados econômicos, os traders podem usar essas SMAs para abrir uma nova posição.

Média convergente / divergência móvel

A convergência / divergência média móvel (MACD) representa a diferença entre a média móvel exponencial de 12 dias (EMA) e a EMA de 26 dias. É uma ferramenta visual simples que pode ajudá-lo a identificar oportunidades de negociação: sempre que o MACD cruza a exibição da "linha de sinal" em laranja em um histograma, sinaliza uma oportunidade de compra.

No gráfico EUR / NZD, observe como a linha MACD tende a cruzar acima da linha de sinal nos momentos em que o preço do emparelhamento aumenta:

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O MACD não se correlaciona necessariamente com as tendências de longo prazo, porque os prazos usados por esse cálculo terminam em 26 dias. Mas, como outros indicadores, pode ajudar a identificar possíveis ações de tendência quando contextualizadas com outros fatores externos.

Bandas de Bollinger

As bandas de Bollinger são baseadas na média móvel simples e representam tipicamente valores de preço dois desvios padrão acima e abaixo da SMA. Normalmente, a SMA é uma média de 20 dias, mas os traders podem ajustá-la para contabilizar mais dados históricos ao considerar uma negociação de longo prazo.

As bandas de Bollinger são mais usadas em conjunto com outros indicadores quando você planeja negociar posições. Uma das melhores coisas a considerar é a propagação entre as duas bandas externas, que se correlacionam com a volatilidade. Quando o espaço entre essas bandas diminui, como se aproxima do final do gráfico abaixo, pode sinalizar um período de consolidação que precede a volatilidade:

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Como os traders de posição procuram oportunidades de longo prazo, a volatilidade iminente não é necessariamente importante. Porém, quando usado com MACD e SMAs, pode ajudar a fortalecer sua confiança em quando abrir uma nova posição.

Buscando operações de posição

Existem muitas abordagens no que diz respeito ao trading de posição, o que abre as portas para os traders de todos os níveis. Essas abordagens incluem a compra de commodities com forte potencial antes de começar a tendência e a compra de ativos que já começaram a tendência. A compra de ativos que já são tendência envolve menos pesquisa e, portanto, é favorecida por muitos traders de posição estabelecida, embora isso acarrete o custo de alguns ganhos potenciais - porque você perde o movimento inicial de preços no início da tendência.

Localizar uma tendência é o principal evento de um esforço do trading de posição, porque é isso que, esperamos, levará a um lucro. Isso geralmente exclui quaisquer ativos negociados dentro de um intervalo, a menos que esse intervalo seja grande, abrangendo anos. Esse tipo de extensão se adapta bem ao operador da posição, porque pode levar meses ou até anos para que o preço mude entre cada lado do intervalo.

Dê uma olhada no gráfico abaixo, que mostra o par USD / CAD rompendo uma linha de resistência e mantendo uma linha de suporte. Para os operadores de posição, isso indica o potencial de uma fuga a longo prazo, com esperanças de um retorno a essa linha de resistência, levando a um lucro. Um trader pode optar por abrir uma posição durante o período de consolidação antes de uma fuga futura, com uma ordem de stop loss colocada abaixo da linha de suporte:

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Para outro exemplo, dê uma olhada neste gráfico EUR / USD, que mostra um padrão de cabeça e ombro no qual o preço quebra acima da linha de tendência. Os operadores de posição identificariam isso como um sinal de uma possível fuga e considerariam abrir uma posição antes que o movimento ocorra:

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Agora, dê uma olhada em uma configuração curta em potencial. Neste gráfico USD / JPY, há uma linha de tendência clara que mostra uma queda de valor durante uma semana, além de vários níveis inovadores de suporte. Após um breve ganho de valor, o padrão do gráfico aponta para a continuação dessa tendência e os lucros potenciais a serem obtidos com a venda a descoberto desse par de moedas.

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Como ilustram os campos verde e vermelho, o potencial de uma tendência de queda significativa é muito maior do que os custos potenciais se o preço recuperar em valor, atingindo seu stop loss e desencadeando uma venda.

Ao avaliar pares de moedas para identificar tendências adequadas para abrir uma posição longa, as médias móveis são um dos seus pontos de dados mais confiáveis. No gráfico USD / JPY acima, duas médias móveis cobrindo diferentes períodos de tempo são exibidas junto com o gráfico de velas para o par de moedas. Nesse caso, ambas as médias móveis sugerem uma tendência de queda, o que é um argumento forte para uma posição curta.

Outros indicadores técnicos merecem referência na avaliação de uma posição em potencial. O índice de força relativa (RSI), por exemplo, pode dizer se uma posição está sobrecomprada ou sobrevendida. O intervalo típico para normalidade é 30-70. Se o RSI de uma posição cair abaixo de 30, isso geralmente significa que a posição está sobrevendida e o preço do par provavelmente aumentará. Se o RSI for superior a 70, significa que a posição está sobrecomprada e o preço provavelmente diminuirá.

Você também pode encontrar valor em indicadores técnicos, como o oscilador estocástico, que podem ser encontrados e analisados em plataformas de trading como o MetaTrader 4 ou o MetaTrader 5.

As tendências geralmente começam rompendo com um intervalo. Desculpando a analogia bastante básica, o preço se torna como uma mola - espremida pelo padrão não-tendencioso e depois explodindo quando se rompe -, o que significa que pode se mover por um bom tempo. Isso é particularmente óbvio se o padrão ocorrer mais de um ano ou mais, pois ele poderá sofrer tendência por um ano ou mais após uma interrupção. Intervalos de padrão de gráfico - como cabeça e ombros, copo e alça, triângulos e muito mais - podem sugerir que uma tendência vai começar ou ressurgir.

Um exemplo disso foi o US30. Em 2015 e no primeiro semestre de 2016, ficou preso em um intervalo. Após um rompimento em meados de 2016, houve uma forte tendência de alta de 18 meses.

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Adotando uma estratégia do Trading de posição básica

Um trading de posição pode ser travado por um período prolongado de tempo. No entanto, são necessários três elementos para ter sucesso total:

1- Uma entrada pré-planejada

2- Uma saída pré-planejada

3- Um nível controlado de risco

Perda de qualquer um desses elementos, e sua estratégia de trading de posição pode desmoronar.

Parece rudimentar, mas qualquer estratégia de trading de posição eficaz incluirá os elementos mencionados acima, após o qual você mantém a posição até que uma barra de preços semanal feche abaixo da média móvel de 200 dias ou 40 semanas. Quando você realiza a negociação inicialmente, um stop loss está em vigor, limitando o dinheiro que é baixado caso ele mude imediatamente para uma direção questionável.

Por exemplo, configurar um stop loss que seja, no mínimo, 5% abaixo da média móvel deve proteger seu capital e, ao mesmo tempo, permitir um crescimento potencial.

Os limites e riscos do Trading de Posições

Há uma grande preocupação no que diz respeito ao trading de posições e não pode ser facilmente ignorada: flutuações menores que são ignoradas podem se transformar em reversões completas de tendência e resultar em perdas significativas, especialmente se o trader não observar a posição ou simplesmente não coloque um trailing stop ou ordem geral de stop loss para proteger seu capital. No entanto, isso pode funcionar a favor do trader, porque a posição também pode gerar lucro quando não a está monitorando. 

Diferentemente dos traders de swing ou day, cujas posições são constantemente transferidas para saque em dinheiro, os traders de posição basicamente travam seu capital por longos períodos de tempo. Enquanto isso, não é necessário capital, porque a liquidação pode comprometer a estratégia dos traders de posição.

Os efeitos de composição também são relativamente nominais quando se trata de posições de negociação. Os lucros nem sempre são bloqueados e o saldo da conta não cresce até que a posição seja fechada em verde, meses ou anos depois. Geralmente, o trading de posição é a abordagem lenta e constante da negociação forex, mas é como outras estratégias, pois possui prós e contras.

Conclusão

Não existe um "melhor" estilo de trading propriamente dito - todos são diferentes e depende da personalidade e da situação do profissional. O Trading de posição é ideal para quem deseja colocar um pouco de pesquisa inicialmente e faz pouco quando a negociação é realizada. Esses tipos de operações são aplicáveis em praticamente todos os mercados; portanto, de certa forma, o trading de posição é uma abordagem que carrega uma quantidade razoável de flexibilidade.

As negociações são fortemente baseadas em análises técnicas, dados macroeconômicos e indicações de que uma moeda pode estar em tendência ou já está em tendência. No geral, o trading de posições tem muitas vantagens importantes, mas se você o fizer, prepare-se para se envolver a longo prazo.

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