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Regulada pela FSA (Financial Services Authority) Número de Registro: SD028

Alavancagem Máxima

Padrão: 30: 1. Clientes profissionais: até 500: 1.Saiba mais sobre o status de cliente profissional.
Até 500:1

País

Reino Unido
Seychelles

Proteção de Saldo Negativo

Sim
Sim

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Determinação de Condições Overbought e Oversold Usando Indicadores

   

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Como trader, a capacidade de identificar condições de mercado como overbought e oversold pode ajudar a determinar quando entrar e sair de um trade, qual posição tomar e quando uma reversão de tendência pode ser iminente. Esse insight permite gerenciar riscos e tomar decisões de trading mais informadas.

Os indicadores mais populares usados para identificar condições de overbought e oversold são o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. Ambas as ferramentas são indicadores de momento e são plotadas em um gráfico separado adjacente ao da ação do preço. Eles também são osciladores com faixas e, como tal, têm um intervalo gráfico definido entre 0 e 100. As leituras de overbought e oversold incluem as faixas superior e inferior, ou extremos, desse intervalo.

Usando o Oscilador Estocástico para Identificar Condições de Overbought e Oversold

Em um gráfico estocástico, as leituras que caem dentro da faixa de 80-100 são consideradas overbought e as que caem entre 0 e 20 são consideradas oversold. O conceito analítico de suporte e resistência determina que, quando um preço atingir um limite extremo de overbought ou oversold, ele será revertido. Por esse motivo, as leituras estocásticas de overbought são interpretadas como sinais de bearish (sell) porque é esperado que o momento do preço se mova na direção oposta. Por outro lado, as leituras de oversold são consideradas sinais de bullish (buy), antecipando um aumento no momento dos preços.

Dito isto, uma leitura acima de 80 ou abaixo de 20 não é necessariamente um convite para entrar em um trade. Em alguns casos, um ativo poderá permanecer overbought ou oversold por um período prolongado de tempo, se a tendência de preço permanecer forte (ou seja, o preço continuar a fechar em máximas ou mínimas mais altas). Na imagem abaixo, o oscilador estocástico faz um movimento acima de 80 (produzindo um sinal de sell), mas o preço continua subindo - e o ativo permanece dentro da faixa de overbought por alguns dias. Se o trader tivesse entrado em uma posição short (sell) quando o oscilador fez seu movimento inicial acima de 80, teria acabado sofrendo uma perda ou abandonado o trade antes que a tendência fosse revertida a seu favor.

Image1_Overbought Stochastic Reading

Investir na direção da forte tendência, limitará a quantidade de risco em que você irá sofrer e o protegerá de entrar em um trade muito cedo. Antes de usar às leituras de overbought e oversold, examine seu gráfico de ações de preços e use um indicador de tendência como a convergência / divergência média móvel (MACD) para confirmar a direção e a força da tendência atual.

Para aumentar ainda mais a precisão dos sinais de buy e sell produzidos por leituras estocásticas de overbought e oversold, os traders também procuram divergências e cruzamentos de linhas de sinais. Uma divergência ocorre quando a ação do preço atinge um novo extremo alto ou baixo e o oscilador estocástico não segue o exemplo. Normalmente, uma divergência precederá uma reversão de tendência, pois o momento do preço (medido pelo oscilador estocástico)  poderá mudar de direção antes do próprio preço. Por exemplo, na imagem abaixo, o preço atinge uma nova baixa, mas o oscilador estocástico falha em obter uma baixa mais baixa do que as leituras anteriores.

Image2_Stochastic Oscillator Divergence

No ponto dessa divergência, as duas linhas de sinal estocásticas se cruzam - mais uma indicação de que a tendência está preparada para uma reversão. Antes de entrar em uma posição longa, o trader deve esperar para confirmar uma mudança correspondente no preço. Imediatamente após a divergência, o preço não atinge uma mínima mais baixa e continua subindo na direção oposta, confirmando a reversão.

No ponto dessa divergência, as duas linhas de sinal estocásticas se cruzam - mais uma indicação de que a tendência está preparada para uma reversão. Antes de entrar em uma posição longa, o trader deve esperar para confirmar uma mudança correspondente no preço. Imediatamente, após a divergência, o preço não atinge uma mínima mais baixa e continua subindo na direção oposta, confirmando a reversão.

Usando o RSI para identificar condições de Overbought e Oversold 

Diferentemente do oscilador estocástico, o RSI não usa uma média móvel simples como segunda linha de sinal e, portanto, não pode ser usado para identificar cruzamentos. Embora o RSI use uma fórmula analítica diferente, ele também mede o momento do preço e é usado para identificar leituras de overbought e oversold. Embora o oscilador estocástico e o RSI tenham a mesma faixa gráfica, as leituras acima de 70 são geralmente consideradas overbought e as leituras abaixo de 30 são consideradas oversold (em oposição a 80 e 20 no oscilador estocástico).

Quando o RSI sobe acima de 70 e depois cai abaixo desse limite de oversold, acredita-se que isso indica que a tendência será revertida e que o preço cairá. Sob essa premissa, o movimento RSI é entendido como bearish. Da mesma forma, quando o RSI cai abaixo de 30 e depois volta acima da linha 30, ele é entendido como bullish, antecipando um aumento correspondente no preço.

Assim como no oscilador estocástico, os sinais de Buy e Sell do RSI sempre devem ser avaliados dentro do contexto da tendência atual, a fim de minimizar o risco. Por exemplo, se um preço está formando uma forte tendência de alta, um trader deve ignorar as leituras de oversold que se opõem à tendência atual até que possam confirmar uma reversão correspondente. Embora seja possível lucrar com as leituras de overbought e oversold que desafiam a tendência geral do mercado, essa estratégia exige que os traders façam entradas e saídas rápidas e, finalmente, significa correr mais riscos por uma possível  recompensa menor.

As oscilações de falha também são usadas para ajudar a identificar reversões de tendência de preço. Quando o RSI sobe acima de 70, cai abaixo de 70 e depois aumenta novamente sem ultrapassar o limite de overbought, é considerado um balanço de falha. O mesmo acontece quando o RSI cai abaixo de 30, sobe acima de 30 e depois cai novamente sem atravessar a linha de oversold.

Image3_RSI Failure Swings

Quando usar o oscilador estocástico vs RSI

Dado os diferentes atributos do oscilador estocástico em relação aos do RSI, é útil saber quando cada indicador oferece melhor desempenho e precisão do que seu equivalente.

Em geral, o oscilador estocástico é um indicador melhor em mercados voláteis nos quais os movimentos de preços são irregulares. Como não depende de informações de tendências para indicar condições de overbought e oversold, o oscilador estocástico pode oferecer informações sobre ativos cambiais não convencionais para os quais os movimentos de preços têm pouca ou nenhuma correlação com atividades passadas.

O RSI, por outro lado, usa essas informações de tendência, o que o torna um indicador ruim para situações em que a atividade de preços é volátil. Mas para os principais pares de moedas, pode ser um indicador valioso, mais do que o oscilador estocástico.

Outros indicadores úteis de Overbought e Oversold

Parabolic SAR

A parada e inversão parabólica (SAR) é um indicador de gráfico que mede o movimento dos preços e a velocidade da mudança de preço para identificar posições de overbought e oversold, tornando-se uma ferramenta valiosa para quem procura operar em períodos de tempo para aproveitar as oscilações de preço.

O indicador de SAR parabólico aparece nos gráficos como uma série de pontos acima ou abaixo do preço do emparelhamento, dependendo de o preço estar subindo ou descendo. Se os pontos aparecerem abaixo do preço, isso indica que o preço do emparelhamento está subindo, o que poderia atrair os traders a abrir uma nova posição.

Quanto mais esses pontos são espaçados um do outro, mais indicativo é o SAR parabólico de movimentos de preços rápidos e decisivos. À medida que os pontos se aproximam, isso indica uma desaceleração nesse momento - o gráfico está atingindo a parte superior ou inferior de uma parábola, indicando a probabilidade de que ele reverterá seu curso.

No gráfico USD / JPY abaixo, um padrão de SAR parabólico se desenvolve em vários pontos - mas um único ponto no final do gráfico sugere um novo movimento de preço que indica uma reversão e uma possível oportunidade curta para os traders:

Screen Shot 2019-12-18 at 2.21.35 PM

É uma prática comum usar esse indicador em conjunto com outros indicadores de overbought e oversold, fortalecendo seu caso ao tomar uma decisão de abrir uma posição.

Retração de Fibonacci

Os traders estão familiarizados com os níveis de retração de Fibonacci, mas essas linhas de suporte e resistência podem ser úteis na identificação de posições de overbought e oversold com base nos movimentos recentes do gráfico.

O uso mais comum das retrações de Fibonacci, em relação à identificação de condições de overbought e oversold, tem a ver com a Dow Theory of retacement. Essa teoria estipula que, quando ocorre um movimento inicial de preços, o preço geralmente recua cerca de 50%. Essa marca de 50% está entre os níveis de retração de Fibonacci de 38,2% e 61,8%, que funcionam como pontos finais entre uma “zona” maior de retração antecipada.

Os traders podem ter problemas quando se comprometem a atingir esses níveis de retração antes de fecharem sua posição e obterem lucro. Em vez disso, a Teoria da Dow sugeriria que o melhor uso da retração de Fibonacci é abrir uma posição uma vez que as condições de overbought ou oversold se desenvolvem e, em seguida, atingir uma posição dentro do intervalo de 38,2% a 61,8%. Depois de entrar nessa zona, considere o uso de stop loss para garantir lucro, continuando a perseguir maiores lucros por meio de uma maior retração.

Quando os ativos lutam repetidamente para eliminar uma determinada linha de resistência, isso pode refletir as condições de overbought que resultam em uma queda de preço. Semelhante à SAR parabólica, a retração de Fibonacci é particularmente valiosa quando combinada com outros indicadores, como o oscilador estocástico, para afirmar a relação entre retração e condições de overbought ou oversold.

No gráfico abaixo, um padrão simples de retração ABCD Fibonacci coincide com um indicador estocástico de condições de oversold para NZD / USD:


Screen Shot 2019-12-30 at 9.43.51 AM

Se você já se sente à vontade para usar a retração de Fibonacci para outras avaliações de gráficos, também pode encontrar valor ao usá-las para identificar condições de overbought e oversold.

Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger apresentam três linhas em um gráfico, todas baseadas na média móvel simples (SMA) de 20 dias. Essa é uma ferramenta simples para identificar condições de overbought e oversold de um ativo: sempre que o preço cai abaixo das três bandas, indica condições de oversold que podem levar a uma recuperação no preço.

Por outro lado, um rompimento do preço acima da mais alta das três bandas pode indicar condições de overbought , o que aumenta o risco de uma queda de preço. Essa estratégia de trading é ideal para pares de moedas que apresentam alta volatilidade.

MACD

O MACD também é capaz de fornecer algumas informações sobre as condições de overbought e oversold. Ilustra graficamente o relacionamento entre as médias móveis exponenciais de 26 e 12 dias e, em seguida, traça uma linha de sinal no topo do MACD resultante para identificar oportunidades de buy and sell. Quando o MACD cruza acima da linha de sinal, este poderá sinalizar condições de oversold, incentivando os traders a comprar. Quando o MACD cai abaixo dessa linha, este sinaliza condições de overbought e, isto poderá desencadear uma venda.

Como oscilador centralizado, o MACD não possui faixa gráfica definida. Por esse motivo, este é incapaz de fornecer leituras precisas de overbought e oversold. Em vez disso, o MACD pode ser usado em conjunto com o oscilador estocástico e o RSI para confirmar a força de uma tendência e ajudar a identificar divergências. Além disso, muitos traders consultam indicadores como o SAR parabólico para confirmar a direção da tendência e determinar pontos de entrada e saída mais precisos.

Aperfeiçoando sua Estratégia de Trading

Para arcar com a menor quantidade de risco e aumentar seu potencial de lucro, trade na direção de uma forte tendência e confirme sinais de buy e sell em diferentes indicadores em sua estratégia de trading.

À medida que você desenvolver uma estratégia para usar esses indicadores para avaliar posições de overbought e oversold, esse processo se torna rotina para os traders de forex, permitindo analisar claramente as oportunidades de trading e fornecendo as ferramentas para reconhecer o momento certo para vender.

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